Enkel HTML-version
bokslut 2011
13
Edita Abp
Koncernens kassaflödesanalys (
EUR
1000)
Not 1.1. - 31.12.2011
1.1. - 31.12.2010
Den löpande verksamheten
Räkenskapsårets vinst
1 519
1 560
Justeringar
Icke kassaflödespåverkande poster
30
5 048
6 957
Ränteutgifter och övriga finansiella kostnader
891
1 059
Ränteintäkter
-180
-133
Utdelningsintäkter
-4
-3
Skatter
-40
244
Förändringar i rörelsekapital
Förändring i kundfordringar och övriga fordringar
-621
-1 996
Förändring i omsättningstillgångar
605
296
Förändring i leverantörsskulder och övriga skulder
2 318
-507
Förändring i avsättningar
-1 172
133
Betalda räntor
-822
-868
Erhållna räntor
132
148
Betalda skatter
488
-1 120
Kassaflöde från den löpande verksamheten
8 162
5 770
Investeringsverksamheten
Försäljningsintäkter
0
800
Avyttrande materiella anläggningstillgångar
951
180
Förvärv av dotterbolag och affärsverksamheter med avdrag
för likvida medel vid förvärvstidpunkten
4
-516
-707
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
-3 469
-2 203
Investeringar i immateriella tillgångar
-249
-316
Erhållna aktieutdelningar
173
114
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-3 111
-2 131
Finansieringsverksamheten
Amortering av lån
-3 802
-4 582
Betalningar för finansiella leasingskulder
-1 070
-860
Betald aktieutdelning
-990
-1 740
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
-5 862
-7 182
Förändring i likvida medel
-811
-3 543
Likvida medel vid årets ingång
7 038
10 361
Valutakursdifferenser
1
220
Likvida medel vid årets utgång
22
6 229
7 038