Enkel HTML-version
bokslut 2011
57
Edita Abp
Moderbolagets kassaflödesanalys (
FAS
)
(
EUR
1000)
1.1. -31.12.2011
1.1. -31.12.2010
Kassaflöde från löpande verksamhet
Vinst/förlust (-) före extraordinära poster
1 788
6 526
Justeringar:
Planenliga avskrivningar och nedskrivningar
757
725
Orealiserade kursvinster och -förluster
2
241
Övriga justeringar
961
-3 718
Finansiella intäkter och kostnader (+)
-2 725
-7 191
Förändringar av rörelsekapital:
Kortfristiga räntefria rörelsefordringar, ökning (-), minskning (+)
33
58
Kortfristiga räntefria skulder, ökning (-) minskning (+)
-238
-179
Betalda räntor
-898
-736
Erhållna aktieutdelningar
3 553
7 853
Erhållna ränteintäkter
69
83
Betalda skatter
753
-754
Kassaflöde från löpande verksamhet
4 053
2 908
Investeringsverksamhet
Investeringar i aktier i dotterföretag
-962
-511
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar
-1 559
-250
Kassaflöde från investeringsverksamhet
-2 521
-761
Kassaflöde från finansiering
Förändring i kortfristiga lån
-397
551
Amortering av långfristiga lån
-4 300
-4 609
Kapitallån
-50
-100
Lämnad aktieutdelning
-990
-1 740
Erhållna koncernbidrag
0
1 810
Kassaflöde från finansieringsverksamhet
-5 737
-4 088
Förändring i likvida medel (ökning +/minskning -)
-4 204
-1 941
Likvida medel i början av räkenskapsåret
6 731
8 672
Likvida medel i slutet av räkenskapsåret
2 527
6 731