Enkel HTML-version
48
bokslut 2011
Likviditetsrisk
Likviditetsrisken är förknippad med återbetalning av skulder, betalning av investeringar och tillräckligt driftkapital.
Edita-koncernen strävar efter att minimera likviditetsrisken och återbetalningen av framtida finansiella förpliktelser
genom att säkra en tillräcklig intern finansiering, uppehålla en tillräcklig investeringsreserv och balansera
återbetalningsprogrammen för lånen på olika kalenderår. Koncernens betalningsförmåga förblev bra under 2011. I
slutet av året uppgick de likvida tillgångarna till totalt 6,2 miljoner euro (7,0 miljoner euro 31.12.2010) och därutöver
hade koncernen outnyttjade beviljade krediter motsvarande 5,0 miljoner euro. Uppfyllandet rapporteras till
långivarna per halvår. Under redovisningsperioden 2011 har koncernen uppfyllt alla lånevillkor som hänför sig till
operativa kassaflödesmål och soliditet. Ledningen kontrollerar regelbundet att lånekonvenantkraven uppfylls.
Koncernledningen har inte identifierat några betydande soliditetsrisker avseende finansiella tillgångar eller
finansieringskällor. Likviditetsrisker följs kontinuerligt och likviditetsprognoser görs regelbundet. Följande tabell
visar kreditlöptider utgående från avtal.
Sammanställning av förfallotidpunkterna för finansiella förpliktelser 2011
Kassa-
inom
1–2
2–5 Mer än
eur 1000
Balansvärde*
flöde**
12 mån
år
år
5 år
Finansiella skulder
17 053
18 099
3 869 4 007
9 641
583
Finansiella leasingskulder
3 730
4 050
1 086
776
1 749
439
Leverantörsskulder och övriga skulder
23 984
23 984
23 984
Derivatskulders förfallotidpunkter
Räntederivat, utanför säkringsredovisningen
249
249
12
237
Sammanställning av förfallotidpunkterna för finansiella förpliktelser 2010
Kassa-
inom
1–2
2–5 Mer än
eur 1000
Balansvärde*
flöde**
12 mån
år
år
5 år
Finansiella skulder
20 933
21 967
4 193
3 743
13 274
757
Finansiella leasingskulder
4 436
4 904
1 169
1 031
2 072
632
Leverantörsskulder och övriga skulder
21 949
21 949
21 949
Derivatskulders förfallotidpunkter
Räntederivat, utanför säkringsredovisningen
275
275
69
206
* Beloppet motsvarar det i balansräkningen
** Innefattar också räntebetalningar
Kreditrisk
Edita-koncernens kreditrisker hänför sig till den operativa verksamheten. Koncernens kreditpolicy fastställer
kundernas kreditvärdighetskrav och placeringspolicy. Koncernen har inga betydande kreditriskkoncentrationer
eftersom de nuvarande affärsområdena har en bred kundkrets som i regel fördelas på båda hemmamarknaderna
i Finland och i Sverige. Koncernen har inte ansett det nödvändigt att använda till exempel kreditförsäkringar, rem-
burser eller bankgarantier från kunder. Kreditriskerna i samband med affärsverksamheten ligger på de operativa
enheternas ansvar och koncernen fattar beslut om eventuella avsättningar utgående från deras bedömningar.
Kundfordringarnas och övriga fordringars balansvärden avspeglar bäst de belopp som fordringarna beräknas gene-
rera. Totalbeloppet för koncernens kreditrisk motsvarar de finansiella tillgångarnas bokförda värde vid utgången av
räkenskapsåret. Kundfordringarnas åldersfördelning presenteras i not 21.